ISIN | LU0464250819 |
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No. de valeur | 10532304 |
Bloomberg Global ID | UFCAEHN LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 108.72 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.54 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'421'403 | |
Actifs de la classe *** | 704'479 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.17% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.13% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.67% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +4.56% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +10.98% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +10.44% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -16.35% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | -13.28% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X | 5.11% | |
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UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.90% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.85% | |
Standard Chartered PLC 0% | 1.43% | |
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% | 1.17% | |
Korea Land and Housing Corporation 5.75% | 1.09% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.06% | |
Bharti Airtel Ltd. 4.375% | 1.04% | |
Link CB Ltd. 4.5% | 0.99% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.29% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |