ISIN | LU0464250819 |
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Valorennummer | 10532304 |
Bloomberg Global ID | UFCAEHN LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.72 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.54 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.04 EUR | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'421'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 704'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.17% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.13% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +3.67% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +4.56% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +10.98% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +10.44% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | -16.35% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | -13.28% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X | 5.11% | |
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UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.90% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.85% | |
Standard Chartered PLC 0% | 1.43% | |
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% | 1.17% | |
Korea Land and Housing Corporation 5.75% | 1.09% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.06% | |
Bharti Airtel Ltd. 4.375% | 1.04% | |
Link CB Ltd. 4.5% | 0.99% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.68% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.29% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |