LO Selection - TargetNetZero (CHF) MA

Détails

ISIN LU0864516389
No. de valeur 20178196
Bloomberg Global ID BBG004SLM900
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.03 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 121.04 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 121.52 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 118.23 CHF 10.10.2024
NAV * 121.03 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'998'174
Actifs de la classe *** 70'533'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.01% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +0.34% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +0.94% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +2.02% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +7.98% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +11.85% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +0.30% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.81%
Euro Bobl Future Sept 25 1.31%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.19%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.04%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.03%
Vonovia SE 2.565% 1.02%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.02%
Nordea Bank ABP 2.49% 1.01%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)