ISIN | LU0864516389 |
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Valorennummer | 20178196 |
Bloomberg Global ID | BBG004SLM900 |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.45 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.23 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.26 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.06 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 119.45 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'482'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'049'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +0.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.66% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 2.31% | |
Bank of Nova Scotia 2.3825% | 1.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.39% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 1.34% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.22% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.16% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.15% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.15% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |