LO Selection - TargetNetZero (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU0864516389
Valorennummer 20178196
Bloomberg Global ID BBG004SLM900
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.45 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 119.23 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.26 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 115.06 CHF 30.05.2024
NAV * 119.45 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'482'280
Anteilsklassevermögen *** 72'049'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.40% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.66%
Euro Bobl Future Mar 25 2.31%
Bank of Nova Scotia 2.3825% 1.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.39%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 1.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.22%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.16%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.15%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.15%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)