ISIN | LI0106892909 |
---|---|
No. de valeur | 10689290 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q27FD1 |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide according to the principle of risk diversification and within the scope of the investment guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'431.20 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'431.21 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'456.69 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'378.54 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'431.20 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'847'088 | |
Actifs de la classe *** | 35'925'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.36% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.19% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -2.00% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.63% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | -11.34% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 1.94% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.94% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.93% | |
United States Treasury Bills | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.77% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 1.74% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.65% | |
African Development Bank 0.875% | 1.63% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.14% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |