LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B

Détails

ISIN LI0106892909
No. de valeur 10689290
Bloomberg Global ID BBG000Q27FD1
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide according to the principle of risk diversification and within the scope of the investment guidelines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'456.48 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'455.29 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'456.69 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'378.54 EUR 24.11.2023
NAV * 1'456.48 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'444'079
Actifs de la classe *** 6'893'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -0.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -10.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.58% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.94%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 1.93%
United States Treasury Bills 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.77%
BNG Bank N.V. 0.01% 1.74%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% 1.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.65%
African Development Bank 0.875% 1.63%
Austria (Republic of) 0.9% 1.59%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)