ISIN | LI0106892909 |
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Valorennummer | 10689290 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q27FD1 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen laufenden Ertrag im Einklang mit den Entwicklungen der Obligationenmärkte zu erzielen. Das Segment investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens zwei Dritteln in Forderungswertpapiere und - wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit. Wobei die nachstehenden Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'437.13 EUR | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'427.90 EUR | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'456.69 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'378.54 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'437.13 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'847'088 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'925'902 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.83% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -0.27% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | -0.08% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +1.62% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +3.61% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | -0.50% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -10.76% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | -10.87% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 1.94% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.94% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.93% | |
United States Treasury Bills | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.77% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 1.74% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.65% | |
African Development Bank 0.875% | 1.63% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |