LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0106892909
Valorennummer 10689290
Bloomberg Global ID BBG000Q27FD1
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen laufenden Ertrag im Einklang mit den Entwicklungen der Obligationenmärkte zu erzielen. Das Segment investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens zwei Dritteln in Forderungswertpapiere und - wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit. Wobei die nachstehenden Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'437.13 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 1'427.90 EUR 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'456.69 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'378.54 EUR 24.11.2023
NAV * 1'437.13 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'847'088
Anteilsklassevermögen *** 35'925'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -0.27% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate -0.08% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +1.62% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +3.61% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre -0.50% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -10.76% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre -10.87% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.94%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 1.93%
United States Treasury Bills 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.77%
BNG Bank N.V. 0.01% 1.74%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% 1.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.65%
African Development Bank 0.875% 1.63%
Austria (Republic of) 0.9% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)