| ISIN | IE0003110479 |
|---|---|
| No. de valeur | 11829489 |
| Bloomberg Global ID | WUSDCHA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.35 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.35 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 24.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 22.14 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 24.35 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'512'450 | |
| Actifs de la classe *** | 3'167'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.03% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.44% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.79% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.41% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +7.86% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +21.53% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +35.34% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +28.62% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.17% | |
|---|---|---|
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.13% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.07% | |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.05% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.91% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.90% | |
| Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
| Builders Firstsource, Inc. 5% | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |