Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.63 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 22.63 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.70 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 20.14 USD 16.11.2023
NAV * 22.63 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'083'236
Anteilsklassevermögen *** 2'916'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.81% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.03% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.71% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.77% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.13% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +23.63% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +12.05% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +27.60% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LBM Acquisition LLC 6.25% 1.26%
Medline Borrower LP 3.875% 1.10%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.02%
Nationstar Mortgage LLC 5.125% 1.01%
CSC Holdings, LLC 11.75% 1.00%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.00%
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)