Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.00 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 24.96 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 25.00 USD 22.01.2026
52 Wochen Tief * 22.14 USD 07.04.2025
NAV * 25.00 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'260'789
Anteilsklassevermögen *** 537'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.90% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.36% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.69% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.09% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +17.95% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +30.51% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +27.11% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.16%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.07%
Staples, Inc. 10.75% 1.00%
EchoStar Corp. 10.75% 0.91%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.85%
Ardagh Group S A 12% 0.83%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.81%
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 0.81%
Medline Borrower LP 3.875% 0.80%
Altice France SAS 9.5% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)