Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund S USD Acc U

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID BBG0017B0LQ0
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund S USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.66 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 22.68 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 22.68 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 19.29 USD 20.10.2023
NAV * 22.66 USD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'000'589
Anteilsklassevermögen *** 5'814'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.55% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +2.12% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +5.10% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +5.89% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +14.01% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +24.32% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +12.35% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +28.44% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 3.875% 1.22%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.12%
McAfee Corp 7.375% 1.09%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 1.01%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.01%
UKG Inc. 6.875% 0.98%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.97%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.97%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.96%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)