ISIN | IE0003110479 |
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Valorennummer | 11829489 |
Bloomberg Global ID | WUSDCHA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.63 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 22.63 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.70 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.14 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 22.63 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'083'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'916'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.81% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.03% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.71% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.77% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +13.13% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +23.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +12.05% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +27.60% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.26% | |
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Medline Borrower LP 3.875% | 1.10% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.02% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 1.02% | |
Nationstar Mortgage LLC 5.125% | 1.01% | |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.00% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.00% | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |