PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I

Détails

ISIN LU0426487442
No. de valeur 10173746
Bloomberg Global ID BBG000LZWTW4
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in US dollars by taking advantage of the opportunities offered by biotech and pharmaceutical shares on the global stock markets. This involves investing in listed shares of companies that specialise in the identification, development and production of innovative chemical products for the healthcare sector. To achieve the investment objectives, the subfund will primarily invest in equities and, in part, in futures and exchange-traded options. The country-specific focus of the Fund is on the United States, Europe and the Asia region. This focus also includes investments in emerging markets in Europe and Asia. Investments are made in securities irrespective of their market capitalisation (small cap, mid cap, large cap). Up to 10% of the assets of the subfund may also be invested in China Connect Securities via the Stock Connect Programme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.39 USD 30.10.2024
Prix précédent * 90.28 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 95.45 USD 21.08.2024
Min 52 semaines * 75.98 USD 13.11.2023
NAV * 90.39 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'164'238
Actifs de la classe *** 12'350'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.29% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.34% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.64% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -3.92% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +12.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +21.10% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -2.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -33.91% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -8.47% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIGA Technologies Inc 6.71%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.23%
Amgen Inc 5.06%
Moderna Inc 4.84%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.65%
Biogen Inc 3.60%
Illumina Inc 3.60%
Chimerix Inc 3.51%
BioNTech SE ADR 3.31%
Seagen Inc Ordinary Shares 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 2.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)