ISIN | LU0426487442 |
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Valorennummer | 10173746 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZWTW4 |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des PPF („PMG Partners Funds“) –PMG Global Biotech Fund („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar unter Ausnutzung der Chancen von Biotech- und Pharmaaktien an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei wird in börsennotierte Aktien von Firmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die an der wirtschaftlichen Entwicklung von weltweiten Biotech- und Pharmaaktien teilhaben wollen und durch eine Anlage in diesen Teilfonds - unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen - von den langfristigen Ertragschancen profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.48 USD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.33 USD | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.93 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.48 USD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'519'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'910'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.92% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.92% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +10.95% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +18.54% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +26.32% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +8.12% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +21.63% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +10.64% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | -24.64% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.21% | |
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Gilead Sciences Inc | 0.19% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.19% | |
Amgen Inc | 0.19% | |
Incyte Corp | 0.12% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 0.11% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 0.10% | |
Biogen Inc | 0.09% | |
argenx SE ADR | 0.07% | |
Intellia Therapeutics Inc | 0.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.29% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |