ISIN | LU0426487442 |
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Valorennummer | 10173746 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZWTW4 |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des PPF („PMG Partners Funds“) –PMG Global Biotech Fund („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar unter Ausnutzung der Chancen von Biotech- und Pharmaaktien an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei wird in börsennotierte Aktien von Firmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die an der wirtschaftlichen Entwicklung von weltweiten Biotech- und Pharmaaktien teilhaben wollen und durch eine Anlage in diesen Teilfonds - unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen - von den langfristigen Ertragschancen profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.84 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.39 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.45 USD | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.98 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 88.84 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'164'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'350'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.33% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -5.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +10.51% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -4.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -35.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.34% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIGA Technologies Inc | 6.71% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.23% | |
Amgen Inc | 5.06% | |
Moderna Inc | 4.84% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.60% | |
Illumina Inc | 3.60% | |
Chimerix Inc | 3.51% | |
BioNTech SE ADR | 3.31% | |
Seagen Inc Ordinary Shares | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 2.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |