PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I

Stammdaten

ISIN LU0426487442
Valorennummer 10173746
Bloomberg Global ID BBG000LZWTW4
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF („PMG Partners Funds“) –PMG Global Biotech Fund („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar unter Ausnutzung der Chancen von Biotech- und Pharmaaktien an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei wird in börsennotierte Aktien von Firmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die an der wirtschaftlichen Entwicklung von weltweiten Biotech- und Pharmaaktien teilhaben wollen und durch eine Anlage in diesen Teilfonds - unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen - von den langfristigen Ertragschancen profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.84 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 90.39 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.45 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 75.98 USD 13.11.2023
NAV * 88.84 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'164'238
Anteilsklassevermögen *** 12'350'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +10.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.52% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -4.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -35.04% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -9.34% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SIGA Technologies Inc 6.71%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.23%
Amgen Inc 5.06%
Moderna Inc 4.84%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.65%
Biogen Inc 3.60%
Illumina Inc 3.60%
Chimerix Inc 3.51%
BioNTech SE ADR 3.31%
Seagen Inc Ordinary Shares 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)