VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I

Détails

ISIN CH0105947037
No. de valeur 10594703
Bloomberg Global ID BBG000Q0YFT8
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés à petite et moyenne capitalisation, telles que définies par la bourse suisse SIX Swiss Exchange, qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public et libellées en francs suisses ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 274.20 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 271.36 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 284.37 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 248.73 CHF 07.11.2023
NAV * 274.20 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'205'092
Actifs de la classe *** 19'388'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.52% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.48% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.97% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +13.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -16.06% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +17.10% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.94%
Straumann Holding AG 5.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.71%
SGS AG 4.48%
Schindler Holding AG 4.38%
VAT Group AG 3.59%
Julius Baer Gruppe AG 3.25%
Baloise Holding AG 2.67%
Swiss Prime Site AG 2.27%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.23%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)