VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0105947037
Valorennummer 10594703
Bloomberg Global ID BBG000Q0YFT8
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities issued by small and medium-sized companies as defined by the SIX Swiss Exchange and that: - are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland; and - can be exchanged in CHF on an open regulated market. Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 271.36 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 274.74 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 284.37 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 248.73 CHF 07.11.2023
NAV * 271.36 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'205'092
Anteilsklassevermögen *** 19'388'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -16.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +16.33% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.94%
Straumann Holding AG 5.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.71%
SGS AG 4.48%
Schindler Holding AG 4.38%
VAT Group AG 3.59%
Julius Baer Gruppe AG 3.25%
Baloise Holding AG 2.67%
Swiss Prime Site AG 2.27%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)