ISIN | LU0572161585 |
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No. de valeur | 12175468 |
Bloomberg Global ID | BBG003FDD637 |
Nom de fond | LO Funds - Global Government Fundamental SH (EUR) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis ou garantis par des émetteurs souverains membres de l’OCDE et/ou des institutions supranationales. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance émis ou garantis par des émetteurs souverains ne faisant pas partie de l’OCDE (émetteurs des marchés émergents compris), (ii) des titres de créance émis par des émetteurs ni souverains ni supranationaux, (iii) des monnaies (monnaies des marchés émergents comprises) et/ou (iv) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.69 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.68 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.89 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.32 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 8.69 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'602'293 | |
Actifs de la classe *** | 1'049'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.88% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.77% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +4.21% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +3.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -13.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -15.05% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.99% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 4.32% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.32% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 3.21% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |