ISIN | LU0572161585 |
---|---|
Valorennummer | 12175468 |
Bloomberg Global ID | BBG003FDD637 |
Fondsname | LO Funds - Global Government Fundamental SH (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in 27 OECD-Mitgliedsländer (mit Ausnahme der Schweiz, Luxemburgs und Islands) und 17 Währungen. Er verwendet die innovative, nach fundamentalen Kriterien gewichtete Benchmark von Lombard Odier Investment Managers. Diese Benchmark basiert auf neun fundamentalen Kriterien zur Beurteilung der Kreditrückzahlungsfähigkeit eines Landes und bietet daher ein Portfolio, das den langfristigen Anlegerzielen gerecht wird. Die Duration des Fonds beträgt mindestens sieben Jahre. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.69 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.68 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.89 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.32 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 8.69 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'602'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'049'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.88% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -0.77% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +4.21% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +3.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -13.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -15.05% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.99% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 4.32% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.32% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 3.21% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |