ISIN | IE00B59CKX46 |
---|---|
No. de valeur | 10681403 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMBZB0 |
Nom de fond | GAM Star Global Rates CHF Inst Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.59 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.54 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 14.60 CHF | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 12.81 CHF | 18.12.2024 |
NAV * | 14.59 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'992'804 | |
Actifs de la classe *** | 3'033'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.46% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +0.91% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +7.04% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +3.56% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +4.43% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +11.44% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +40.21% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 7.89% | |
United States Treasury Bills | 7.86% | |
United States Treasury Bills | 7.84% | |
United States Treasury Bills | 7.81% | |
United States Treasury Bills | 7.79% | |
United States Treasury Bills | 7.68% | |
United States Treasury Bills | 7.66% | |
United States Treasury Bills | 7.64% | |
Rec Fxd Eur 2.534 (18May26-17May29) V Eurl6m @ | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.2007% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |