ISIN | IE00B59CKX46 |
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Valorennummer | 10681403 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMBZB0 |
Fondsname | GAM Star Global Rates CHF Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.59 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.54 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.60 CHF | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.81 CHF | 18.12.2024 |
NAV * | 14.59 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'992'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'033'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.46% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.43% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +0.91% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +7.04% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +3.56% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +4.43% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +11.44% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +40.21% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.91% | |
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United States Treasury Bills | 7.89% | |
United States Treasury Bills | 7.86% | |
United States Treasury Bills | 7.84% | |
United States Treasury Bills | 7.81% | |
United States Treasury Bills | 7.79% | |
United States Treasury Bills | 7.68% | |
United States Treasury Bills | 7.66% | |
United States Treasury Bills | 7.64% | |
Rec Fxd Eur 2.534 (18May26-17May29) V Eurl6m @ | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |