GAM Star Global Rates CHF Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B59CKX46
Valorennummer 10681403
Bloomberg Global ID BBG000QMBZB0
Fondsname GAM Star Global Rates CHF Inst Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.13 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 14.14 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.33 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.81 CHF 18.12.2024
NAV * 14.13 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'688'816
Anteilsklassevermögen *** 2'975'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.94% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.77% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate +4.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.86% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +65.11% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 7.48%
United States Treasury Bills 7.47%
United States Treasury Bills 7.45%
United States Treasury Bills 7.42%
United States Treasury Bills 7.40%
United States Treasury Bills 7.37%
United States Treasury Bills 7.35%
United States Treasury Bills 7.33%
United States Treasury Bills 7.31%
United States Treasury Bills 7.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2007%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)