ISIN | IE00B59CKX46 |
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Valorennummer | 10681403 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMBZB0 |
Fondsname | GAM Star Global Rates CHF Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.13 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.14 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.33 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.81 CHF | 18.12.2024 |
NAV * | 14.13 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'688'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'975'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.77% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +4.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.82% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +14.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +65.11% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.48% | |
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United States Treasury Bills | 7.47% | |
United States Treasury Bills | 7.45% | |
United States Treasury Bills | 7.42% | |
United States Treasury Bills | 7.40% | |
United States Treasury Bills | 7.37% | |
United States Treasury Bills | 7.35% | |
United States Treasury Bills | 7.33% | |
United States Treasury Bills | 7.31% | |
United States Treasury Bills | 7.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |