ISIN | LU0448623362 |
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No. de valeur | 10479773 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMZD5 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.50 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 180.78 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 180.87 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 159.98 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 180.50 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'730'453 | |
Actifs de la classe *** | 16'740'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.56% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.78% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.14% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +2.66% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +5.88% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +12.92% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +19.81% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +3.53% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +14.31% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.12% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.97% | |
Altice France S.A 4% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.86% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.831% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |