| ISIN | LU0448623362 |
|---|---|
| Valorennummer | 10479773 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWMZD5 |
| Fondsname | Pictet-Global High Yield -R USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 198.18 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 198.51 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 198.51 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 175.70 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 198.18 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 323'276'437 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'554'101 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.75% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.12% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.39% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.58% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.97% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.50% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.26% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC 4.375% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.11% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.00% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |