ISIN | IE00B97RRK58 |
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No. de valeur | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 91'436.04 JPY | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98'890.06 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 78'848.24 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'457'705'339 | |
Actifs de la classe *** | 15'351'572'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +13.95% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +0.43% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +1.80% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +1.68% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +46.87% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +74.08% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +85.12% |
24.02.2022 - 09.05.2025
24.02.2022 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.34% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.24% | |
ITOCHU Corp | 6.92% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.03% | |
Obayashi Corp | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.43% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |