E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Détails

ISIN IE00B97RRK58
No. de valeur 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88'685.11 JPY 31.10.2024
Prix précédent * 88'869.92 JPY 30.10.2024
Max 52 semaines * 98'890.06 JPY 17.07.2024
Min 52 semaines * 72'015.74 JPY 18.12.2023
NAV * 88'685.11 JPY 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 88'685.11 JPY 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'384'942'198
Actifs de la classe *** 16'106'546'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.08% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.97% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -6.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -3.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +20.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +63.15% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans +77.37% 24.02.2022
31.10.2024
5 ans +77.37% 24.02.2022
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ITOCHU Corp 8.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.42%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.09%
Mitsubishi Corp 5.18%
Mizuho Financial Group Inc 4.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.43%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)