ISIN | IE00B97RRK58 |
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No. de valeur | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 112'194.92 JPY | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 112'161.43 JPY | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112'194.92 JPY | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 78'848.24 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 112'194.92 JPY | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 112'194.92 JPY | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'590'597'761 | |
Actifs de la classe *** | 18'343'990'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.07% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.77% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +3.28% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +17.50% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +18.81% |
18.03.2025 - 16.09.2025
18.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +35.11% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +40.64% |
19.09.2023 - 16.09.2025
19.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +105.94% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +124.39% |
24.02.2022 - 16.09.2025
24.02.2022 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.96% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.95% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.00% | |
ITOCHU Corp | 5.88% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |