ISIN | IE00B97RRK58 |
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No. de valeur | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 88'685.11 JPY | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 88'869.92 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98'890.06 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 72'015.74 JPY | 18.12.2023 |
NAV * | 88'685.11 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 88'685.11 JPY | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'384'942'198 | |
Actifs de la classe *** | 16'106'546'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +1.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -6.70% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -3.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +63.15% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | +77.37% |
24.02.2022 - 31.10.2024
24.02.2022 31.10.2024 |
5 ans | +77.37% |
24.02.2022 - 31.10.2024
24.02.2022 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITOCHU Corp | 8.21% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.42% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.09% | |
Mitsubishi Corp | 5.18% | |
Mizuho Financial Group Inc | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.43% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |