ISIN | IE00B97RRK58 |
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No. de valeur | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 91'071.41 JPY | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 90'143.99 JPY | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 98'890.06 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 73'038.50 JPY | 28.12.2023 |
NAV * | 91'071.41 JPY | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 91'071.41 JPY | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'917'943'154 | |
Actifs de la classe *** | 15'514'265'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.15% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.75% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +5.31% |
24.09.2024 - 23.12.2024
24.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +24.69% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +63.49% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +82.14% |
24.02.2022 - 23.12.2024
24.02.2022 23.12.2024 |
5 ans | +82.14% |
24.02.2022 - 23.12.2024
24.02.2022 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.47% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.16% | |
ITOCHU Corp | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.69% | |
ORIX Corp | 4.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.43% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |