ISIN | IE00B97RRK58 |
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Valorennummer | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Fondsname | Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96'423.73 JPY | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97'060.74 JPY | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98'890.06 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 78'848.24 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 96'423.73 JPY | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 96'423.73 JPY | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'059'542'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'435'222'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.92% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.98% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +12.67% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +6.39% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.41% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +39.64% |
18.07.2023 - 16.07.2025
18.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +83.34% |
19.07.2022 - 16.07.2025
19.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +92.85% |
24.02.2022 - 16.07.2025
24.02.2022 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.27% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.22% | |
ITOCHU Corp | 6.35% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.91% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |