E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92'560.45 JPY 09.05.2025
Vorheriger Preis * 91'436.04 JPY 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 98'890.06 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 78'848.24 JPY 07.04.2025
NAV * 92'560.45 JPY 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 92'560.45 JPY 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'457'705'339
Anteilsklassevermögen *** 15'351'572'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.77% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +13.95% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +0.43% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +1.80% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +1.68% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +46.87% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +74.08% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +85.12% 24.02.2022
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.24%
ITOCHU Corp 6.92%
Mizuho Financial Group Inc 6.03%
Obayashi Corp 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)