E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94'769.72 JPY 25.06.2025
Vorheriger Preis * 95'288.69 JPY 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 98'890.06 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 78'848.24 JPY 07.04.2025
NAV * 94'769.72 JPY 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 94'769.72 JPY 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'870'399'851
Anteilsklassevermögen *** 16'274'962'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.37% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.17% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -0.79% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.57% 30.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.73% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +37.42% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +80.11% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +89.54% 24.02.2022
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.54%
ITOCHU Corp 6.94%
Mizuho Financial Group Inc 6.20%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)