E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85'584.15 JPY 16.04.2025
Vorheriger Preis * 86'097.41 JPY 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98'890.06 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 78'848.24 JPY 07.04.2025
NAV * 85'584.15 JPY 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 85'584.15 JPY 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'644'197'837
Anteilsklassevermögen *** 15'390'818'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.37% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -4.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +39.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +60.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +71.17% 24.02.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.81%
Mizuho Financial Group Inc 6.78%
ITOCHU Corp 6.22%
ORIX Corp 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)