E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118'354.55 JPY 20.11.2025
Vorheriger Preis * 116'976.83 JPY 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 120'391.84 JPY 14.11.2025
52 Wochen Tief * 78'848.24 JPY 07.04.2025
NAV * 118'354.55 JPY 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118'354.55 JPY 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'506'550'261
Anteilsklassevermögen *** 19'773'899'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.61% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.40% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +4.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +8.94% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +25.45% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +29.78% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +56.08% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +113.16% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +136.71% 24.02.2022
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.83%
ITOCHU Corp 6.02%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.93%
Mizuho Financial Group Inc 5.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)