ISIN | IE00B97RRK58 |
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Valorennummer | 21115328 |
Bloomberg Global ID | EINGROD ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91'436.04 JPY | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98'890.06 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 78'848.24 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 92'560.45 JPY | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'457'705'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'351'572'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +13.95% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +0.43% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +1.80% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +46.87% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +74.08% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +85.12% |
24.02.2022 - 09.05.2025
24.02.2022 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.34% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.24% | |
ITOCHU Corp | 6.92% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.03% | |
Obayashi Corp | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.43% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |