E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90'801.44 JPY 21.11.2024
Vorheriger Preis * 91'192.98 JPY 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98'890.06 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 72'015.74 JPY 18.12.2023
NAV * 90'801.44 JPY 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 90'801.44 JPY 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'384'942'198
Anteilsklassevermögen *** 16'106'546'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.97% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +3.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +63.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +81.60% 24.02.2022
21.11.2024
5 Jahre +81.60% 24.02.2022
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.39%
ITOCHU Corp 7.31%
Mizuho Financial Group Inc 5.44%
ORIX Corp 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)