AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z-

Détails

ISIN CH0213422881
No. de valeur 21342288
Bloomberg Global ID BBG0059F02S0
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV CHF Foreign Bonds a pour objectif d’obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Foreign AAA-BBB. Le compartiment vise à réduire l’écart de suivi par rapport à cet indice («tracking error») au moyen d’une approche d’échantillonnage optimisé, c’est-à-dire par la sélection méthodique d’un groupe de titres dont l’évolution sera représentative de l’indice. La composition de la fortune du compartiment ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de l’indice, que ce soit en termes de secteurs de placements ou de notations. Le compartiment investit dans des obligations libellées en franc suisse d’émetteurs privés ou de droit public, à l’exception de la Suisse. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.38 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 98.37 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 98.46 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 93.50 CHF 13.11.2023
NAV * 98.38 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'039'611
Actifs de la classe *** 108'895'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.09% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.55% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans -1.61% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.07%
European Investment Bank 3.125% 0.81%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.77%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.62%
KommuneKredit 2.875% 0.60%
New York Life Global Funding 0.25% 0.56%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.51%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.48%
Lloyds Bank plc 1.87% 0.47%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)