ISIN | CH0213422881 |
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No. de valeur | 21342288 |
Bloomberg Global ID | BBG0059F02S0 |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z- |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | BCV CHF Foreign Bonds a pour objectif d’obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Foreign AAA-BBB. Le compartiment vise à réduire l’écart de suivi par rapport à cet indice («tracking error») au moyen d’une approche d’échantillonnage optimisé, c’est-à-dire par la sélection méthodique d’un groupe de titres dont l’évolution sera représentative de l’indice. La composition de la fortune du compartiment ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de l’indice, que ce soit en termes de secteurs de placements ou de notations. Le compartiment investit dans des obligations libellées en franc suisse d’émetteurs privés ou de droit public, à l’exception de la Suisse. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.38 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 98.37 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.46 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.50 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 98.38 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 307'039'611 | |
Actifs de la classe *** | 108'895'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.09% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.55% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.07% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.81% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.77% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.51% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.48% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |