AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z-

Stammdaten

ISIN CH0213422881
Valorennummer 21342288
Bloomberg Global ID BBG0059F02S0
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV CHF Foreign Bonds ist es, über passive Verwaltung und ohne Gebühren Erträge zu erzielen, die denen seines Benchmark Indexes, dem SBI® Foreign AAA-BB, entsprechen. Der Teilfonds möchte den Tracking Error für den Index mit Hilfe eines optimierten Stichprobenverfahrens senken, indem er methodisch eine Gruppe an Wertpapieren auswählt, deren Performance die des Indexes widerspiegeln wird. Die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds kann sich in keinem Fall wesentlich von der des Indexes unterscheiden, weder in Bezug auf die Anlagesektoren noch auf die Bezeichnungen. Der Teilfonds legt in auf Schweizer Franken lautende Anleihen an, die von privaten oder öffentlichen Emittenten mit der Ausnahme der Schweiz begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.54 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 98.38 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 98.54 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 93.50 CHF 13.11.2023
NAV * 98.54 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'039'611
Anteilsklassevermögen *** 108'895'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.39% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.22% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.49% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +5.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.52% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.35% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -1.39% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.07%
European Investment Bank 3.125% 0.81%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.77%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.62%
KommuneKredit 2.875% 0.60%
New York Life Global Funding 0.25% 0.56%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.51%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.48%
Lloyds Bank plc 1.87% 0.47%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)