Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating

Détails

ISIN IE00B54BK812
No. de valeur 10384792
Bloomberg Global ID BBG000N22HM5
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.51 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 19.80 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 21.97 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 16.02 EUR 05.08.2024
NAV * 19.51 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'171'751
Actifs de la classe *** 931'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +4.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +6.96% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -1.96% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +4.44% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +5.40% 16.05.2024
15.05.2025
2 ans -2.40% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans -8.49% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans -17.61% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)