Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B54BK812
Valorennummer 10384792
Bloomberg Global ID BBG000N22HM5
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.51 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 19.80 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 21.97 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 16.02 EUR 05.08.2024
NAV * 19.51 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'171'751
Anteilsklassevermögen *** 931'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +6.96% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.96% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +4.44% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.40% 16.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -2.40% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -8.49% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -17.61% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)