| ISIN | LU0512346346 |
|---|---|
| No. de valeur | 11325180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 393.31 GBP | 03.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 392.42 GBP | 02.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 403.48 GBP | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 320.49 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 393.31 GBP | 03.09.2025 |
| Issue Price * | 393.31 GBP | 03.09.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'186'286 | |
| Actifs de la classe *** | 2'797'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.39% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.94% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
| 1 mois | +1.98% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
| 3 mois | +5.09% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
| 6 mois | +10.31% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
| 1 an | +5.01% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
| 2 ans | +6.60% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
| 3 ans | +7.32% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
| 5 ans | +37.72% |
10.09.2020 - 03.09.2025
10.09.2020 03.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.12% | |
|---|---|---|
| Viel & Compagnie | 3.88% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.74% | |
| Quadient SA | 3.71% | |
| u-Blox Holding AG | 3.21% | |
| Laboratorio Reig Jofre SA | 2.86% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.81% | |
| Sabaf SpA | 2.61% | |
| JOST Werke SE | 2.53% | |
| Piquadro SpA | 2.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 2.102% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |