Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP)

Stammdaten

ISIN LU0512346346
Valorennummer 11325180
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 346.21 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 348.18 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 409.09 GBP 07.06.2024
52 Wochen Tief * 336.92 GBP 28.11.2023
NAV * 346.21 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis * 346.21 GBP 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'681'220
Anteilsklassevermögen *** 5'620'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.90% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -7.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -12.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -6.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -15.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.54% 29.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 7.17%
Viel & Compagnie 6.15%
Exail Technologies SA 4.02%
Camellia PLC 3.99%
Sabaf 3.97%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.79%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.76%
Implenia AG 3.33%
Piquadro SpA 3.28%
Quadient SA 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)