Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP)

Stammdaten

ISIN LU0512346346
Valorennummer 11325180
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 374.08 GBP 05.09.2024
Vorheriger Preis * 374.90 GBP 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 409.09 GBP 07.06.2024
52 Wochen Tief * 320.58 GBP 25.10.2023
NAV * 374.08 GBP 05.09.2024
Ausgabepreis * 374.08 GBP 05.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'753'137
Anteilsklassevermögen *** 6'867'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.00% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.15% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.93% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -8.39% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +1.84% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +2.07% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -8.79% 10.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +29.10% 10.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 6.65%
Viel & Compagnie 5.16%
Royal Heijmans NV 4.68%
Camellia PLC 3.70%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.58%
Sabaf 3.45%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.40%
u-Blox Holding AG 3.34%
Quadient SA 3.27%
Exail Technologies SA 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.08%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)