Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP)

Stammdaten

ISIN LU0512346346
Valorennummer 11325180
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 388.10 GBP 12.12.2025
Vorheriger Preis * 387.54 GBP 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 403.48 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 320.49 GBP 07.04.2025
NAV * 388.10 GBP 12.12.2025
Ausgabepreis * 388.10 GBP 12.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'461'110
Anteilsklassevermögen *** 2'358'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.90% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.93% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +1.97% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -1.38% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.84% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +11.08% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +14.28% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +3.63% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +18.08% 21.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Implenia AG 4.51%
Quadient SA 4.51%
Viel & Compagnie 3.78%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 3.13%
JOST Werke SE 2.88%
CVS Group PLC 2.69%
Gr. Sarantis SA 2.58%
ITAB Shop Concept AB 2.52%
Sabaf SpA 2.47%
Volex PLC 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.097%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)