ISIN | CH0047348633 |
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No. de valeur | 4734863 |
Bloomberg Global ID | BBG000G05H80 |
Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.95 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.37 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.10 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.76 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 116.95 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'885'442 | |
Actifs de la classe *** | 18'817'854 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -0.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.24% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.74% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.74% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +14.69% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.42% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +8.78% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.67% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.74% | |
PSP Swiss Property AG | 7.74% | |
Mobimo Holding AG | 5.22% | |
La Foncière Inc | 4.68% | |
Allreal Holding Ltd | 4.58% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.47% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.32% | |
Immofonds Inc | 4.24% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |