ISIN | CH0047348633 |
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No. de valeur | 4734863 |
Bloomberg Global ID | BBG000G05H80 |
Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.95 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.22 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 134.05 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 108.41 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 131.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'322'348 | |
Actifs de la classe *** | 20'367'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +19.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.44% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.99% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.34% | |
PSP Swiss Property AG | 8.09% | |
Mobimo Holding AG | 5.18% | |
Allreal Holding Ltd | 4.95% | |
Immofonds Inc | 4.52% | |
La Foncière Inc | 4.48% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
UBS Siat | 4.16% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |