Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A

Stammdaten

ISIN CH0047348633
Valorennummer 4734863
Bloomberg Global ID BBG000G05H80
Fondsname Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in indirekte Anlagen im Immobiliensektor Schweiz, eine Gesamtrendite in CHF zu erwirtschaften, welche über der Rendite der Benchmark liegt. Die Benchmark ist der SXI Real Estate. Der Fonds eignet sich für risikobewusste, langfristig orientierte Anleger, die an der Entwicklung des Schweizer Immobilensektors im Rahmen eines diversifizierten, aktiv gemanagten Fonds partizipieren möchten. Um das Anlageziel zu erreichen, beachtet die Fondsleitung bei der Investition des Fondsvermö- gens nach Abzug der flüssigen Mittel folgende Beschränkungen: a) Zielfonds I: Minimum 40%, Maximum 100% b) Zielfonds II: Maximum 10%; c) Zielfonds: Minimum 50% d) Aktien und aktienähnliche Effekten gemäss §8 Ziff. 1 lit. a, welche als Immobilienbeteiligungs- oder Immobilieninvestmentgesellschaften an einer Schweizer Börse kotiert sind:, Maximum 50%;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.84 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 116.84 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.56 CHF 28.08.2024
52 Wochen Tief * 102.16 CHF 08.11.2023
NAV * 116.84 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'768'781
Anteilsklassevermögen *** 18'686'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.64% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +5.30% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.97% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.94% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +17.10% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.76% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +9.25% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.94%
Swiss Prime Site AG 8.27%
PSP Swiss Property AG 7.77%
Mobimo Holding AG 4.89%
Immofonds Inc 4.44%
La Foncière Inc 4.39%
Swprsisif(Sp)c 4.39%
Allreal Holding Ltd 4.12%
CS Real Estate Fund Siat 4.06%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)