DZPB Fund Selection III -B-

Détails

ISIN CH0039517161
No. de valeur 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection III -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.41 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 223.10 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 231.31 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 198.66 EUR 09.04.2025
NAV * 222.41 EUR 25.06.2025
Issue Price * 222.41 EUR 25.06.2025
Redemption Price * 222.41 EUR 25.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'218'978
Actifs de la classe *** 11'218'978
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.85% 30.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.56% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.80% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -1.03% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.47% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +18.05% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +23.53% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +30.47% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)