ISIN | CH0039517161 |
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No. de valeur | 3951716 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection III -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 218.21 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 216.70 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 220.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 189.83 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 218.21 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 218.21 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 218.21 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'087'910 | |
Actifs de la classe *** | 11'087'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.93% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +22.93% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
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X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |