DZPB Fund Selection III -B-

Détails

ISIN CH0039517161
No. de valeur 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection III -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.53 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 218.38 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 220.31 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 183.63 EUR 01.11.2023
NAV * 216.53 EUR 30.10.2024
Issue Price * 216.53 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 216.53 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'453'672
Actifs de la classe *** 11'453'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.49% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.89% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.18% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.25% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.31% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +19.31% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +20.72% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +4.69% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +23.31% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)