| ISIN | CH0039517161 |
|---|---|
| Valorennummer | 3951716 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | DZPB Fund Selection III -B- |
| Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 237.04 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 237.39 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 239.36 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 198.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 237.04 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 237.04 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 237.04 EUR | 10.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'253'347 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'253'347 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.55% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.89% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +3.45% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +4.95% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.42% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.29% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.45% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +30.26% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
|---|---|---|
| X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
| SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
| ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |