ISIN | CH0039517195 |
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No. de valeur | 3951719 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection IV -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 254.09 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 256.58 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 258.97 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 208.84 EUR | 01.11.2023 |
NAV * | 254.09 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 254.09 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 254.09 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'187'515 | |
Actifs de la classe *** | 19'187'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.88% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.06% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +2.50% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.96% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +23.40% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +25.54% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +10.21% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +33.42% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 7.42% | |
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X DAX Income ETF 1D | 6.90% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 6.43% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 6.42% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 5.95% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.46% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 5.45% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.66% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.59% | |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist | 4.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.91% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |