DZPB Fund Selection IV -B-

Détails

ISIN CH0039517195
No. de valeur 3951719
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection IV -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 289.34 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 289.85 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 289.85 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 228.35 EUR 09.04.2025
NAV * 289.34 EUR 08.01.2026
Issue Price * 289.34 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 289.34 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'258'540
Actifs de la classe *** 24'258'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.30% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +38.85% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +41.55% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 7.42%
X DAX Income ETF 1D 6.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 6.43%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 6.42%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 5.95%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.46%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 5.45%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.66%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.59%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist 4.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)