ISIN | CH0039517195 |
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Valorennummer | 3951719 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | DZPB Fund Selection IV -B- |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 246.82 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 248.07 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 253.67 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 205.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 246.82 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 246.82 EUR | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 246.82 EUR | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'823'046 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'823'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.68% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.82% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +4.77% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.76% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.32% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +12.06% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +20.45% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.33% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +33.29% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 7.42% | |
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X DAX Income ETF 1D | 6.90% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 6.43% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 6.42% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 5.95% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.46% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 5.45% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.66% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.59% | |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.91% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |