ISIN | CH0039517195 |
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Valorennummer | 3951719 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | DZPB Fund Selection IV -B- |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. dd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 265.38 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 264.38 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 274.64 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 228.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 265.38 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 265.38 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 265.38 EUR | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'515'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'515'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.42% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.06% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.40% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.24% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +21.50% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +26.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +45.50% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 7.42% | |
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X DAX Income ETF 1D | 6.90% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 6.43% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 6.42% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 5.95% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.46% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 5.45% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.66% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.59% | |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |