ISIN | LU0474969341 |
---|---|
No. de valeur | 10829200 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT3BN4 |
Nom de fond | Nutrition -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole. |
Particularités |
Prix actuel * | 316.64 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 311.95 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 343.91 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 283.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 316.64 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'220'130 | |
Actifs de la classe *** | 93'606'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.89% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.60% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -1.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -5.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.79% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | -0.24% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -5.07% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +17.53% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
DSM Firmenich AG | 6.29% | |
---|---|---|
Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.19% | |
Danone SA | 4.88% | |
International Flavors & Fragrances Inc | 4.69% | |
Zoetis Inc Class A | 3.34% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.30% | |
Ecolab Inc | 3.10% | |
Mowi ASA | 3.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.97% | |
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.12% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |