ISIN | LU0474969341 |
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Valorennummer | 10829200 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT3BN4 |
Fondsname | Nutrition -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 316.64 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 311.95 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 343.91 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 283.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 316.64 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 653'220'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'606'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.89% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +2.60% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -1.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -5.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -0.79% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -0.24% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -5.07% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +17.53% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
DSM Firmenich AG | 6.29% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.19% | |
Danone SA | 4.88% | |
International Flavors & Fragrances Inc | 4.69% | |
Zoetis Inc Class A | 3.34% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.30% | |
Ecolab Inc | 3.10% | |
Mowi ASA | 3.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.97% | |
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |