ISIN | LU0474969341 |
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Valorennummer | 10829200 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT3BN4 |
Fondsname | Nutrition -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 306.69 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 306.12 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 343.91 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 283.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 306.69 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 615'732'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'610'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -2.34% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -1.00% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -5.82% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -3.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -2.27% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -3.86% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +13.31% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
DSM Firmenich AG | 6.14% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 5.96% | |
Danone SA | 4.61% | |
International Flavors & Fragrances Inc | 4.55% | |
Zoetis Inc Class A | 3.57% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.56% | |
Ecolab Inc | 3.25% | |
Deere & Co | 3.12% | |
Mowi ASA | 3.07% | |
IDEXX Laboratories Inc | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |