ISIN | LU0382931250 |
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No. de valeur | 4854515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Smaller Companies Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.18 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 56.42 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 59.30 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 47.81 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 55.18 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'806'125 | |
Actifs de la classe *** | 44'131'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -5.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -6.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -0.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +19.21% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +16.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -26.77% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +17.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 4.57% | |
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SPIE SA | 3.21% | |
Keywords Studios PLC | 2.99% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.92% | |
Montana Aerospace AG | 2.12% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.09% | |
Croda International PLC | 2.03% | |
Siltronic AG | 2.00% | |
IMCD NV | 1.93% | |
Rotork PLC | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |