European Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382931250
Valorennummer 4854515
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.24 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 57.35 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 59.30 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 45.33 EUR 25.10.2023
NAV * 57.24 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'885'610
Anteilsklassevermögen *** 44'335'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.31% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat -0.02% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +1.51% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +3.96% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +16.39% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +19.42% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre -25.71% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +22.75% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawan Co 4.71%
Keywords Studios PLC 3.46%
SPIE SA 3.40%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.52%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.35%
Redcare Pharmacy NV 2.35%
Montana Aerospace AG 2.01%
Siltronic AG 1.96%
Croda International PLC 1.94%
Rotork PLC 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)