European Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382931250
Valorennummer 4854515
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.46 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 56.73 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 59.30 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 53.24 EUR 13.02.2024
NAV * 57.46 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'608'057
Anteilsklassevermögen *** 38'959'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.49% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.04% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +5.70% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.84% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate -2.44% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +7.68% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +10.82% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -13.02% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +13.27% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 5.53%
Redcare Pharmacy NV 3.57%
SPIE SA 3.04%
Spirax Group PLC 2.45%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.42%
Croda International PLC 2.26%
Rotork PLC 1.98%
IMCD NV 1.84%
Cairn Homes PLC 1.80%
Auction Technology Group PLC 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)