MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0406715952
No. de valeur 3580248
Bloomberg Global ID BBG000LS0JH4
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds a recours à une méthode descendante (top down) focalisée sur la recherche et investit principalement dans les titres de créance des marchés émergents. La sélection des pays constitue la pierre angulaire du processus d’investissement. La sélection des titres est perfectionnée grâce à l’utilisation de modèles quantitatifs. Les placements en titres de créance de sociétés des marchés émergents sont effectués grâce à l’appui de la recherche fondamentale spécifique à chaque société effectuée par les analystes de recherche de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.69 USD 02.07.2025
Prix précédent * 14.69 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 14.69 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 12.88 USD 13.01.2025
NAV * 14.69 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 574'694'678
Actifs de la classe *** 4'226'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.09% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +2.80% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +7.86% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +12.91% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +14.68% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.39% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +29.09% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +13.96% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.94%
India (Republic of) 7.18% 3.92%
South Africa (Republic of) 8.88% 3.82%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.47%
China (People's Republic Of) 2.88% 3.33%
Malaysia (Government Of) 3.58% 3.12%
South Africa (Republic of) 8.25% 2.76%
Peru (Republic Of) 6.95% 2.53%
India (Republic of) 7.23% 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)