ISIN | LU0406715952 |
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Valorennummer | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.69 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.69 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.69 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 14.69 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 574'694'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'226'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.09% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.80% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +7.86% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +12.91% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +14.68% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +12.39% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +29.09% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +13.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.25% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.94% | |
India (Republic of) 7.18% | 3.92% | |
South Africa (Republic of) 8.88% | 3.82% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.47% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.12% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.76% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.53% | |
India (Republic of) 7.23% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |