| ISIN | LU0406715952 |
|---|---|
| Valorennummer | 3580248 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.07 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.10 USD | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.88 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 15.08 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 635'402'176 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'777'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.09% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +0.67% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.50% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +7.64% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.54% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.90% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +36.84% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +14.07% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.64% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.85% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.68% | |
| China (People's Republic Of) 2.88% | 3.51% | |
| Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.37% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.72% | |
| Chile (Republic Of) 5.8% | 2.72% | |
| South Africa (Republic of) 8.88% | 2.52% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| Thailand (Kingdom Of) 3.3% | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |