ISIN | LU0406715952 |
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Valorennummer | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.47 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.31 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.11 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.62 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 13.47 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'415'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'953'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.82% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.43% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.67% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +20.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +0.67% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -0.66% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.03% | |
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South Africa (Republic of) 8.88% | 4.51% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 3.77% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.19% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.05% | |
Indonesia (Republic of) 6.38% | 2.93% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.86% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.85% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |