ISIN | LU0406715952 |
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Valorennummer | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.08 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.03 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.08 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 15.08 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 625'517'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'692'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.09% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.03% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +4.72% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +9.75% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +8.65% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +18.00% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +31.59% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +12.54% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.14% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.02% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.57% | |
Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.43% | |
India (Republic of) 7.18% | 2.77% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.72% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.67% | |
Chile (Republic Of) 5.8% | 2.44% | |
South Africa (Republic of) 8.88% | 2.42% | |
Indonesia (Republic of) 6.88% | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |