MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0406715952
Valorennummer 3580248
Bloomberg Global ID BBG000LS0JH4
Fondsname MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.24 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 13.26 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.71 USD 16.04.2024
NAV * 13.24 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'415'895
Anteilsklassevermögen *** 4'953'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.50% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -2.79% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.03%
South Africa (Republic of) 8.88% 4.51%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% 3.77%
China (People's Republic Of) 2.88% 3.19%
Euro Bobl Future Dec 24 3.05%
Indonesia (Republic of) 6.38% 2.93%
Peru (Republic Of) 6.95% 2.86%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.85%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.78% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)