| ISIN | LU0406715952 |
|---|---|
| Valorennummer | 3580248 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Anlagen an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.31 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.32 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.33 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.88 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 15.31 USD | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 647'077'621 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'896'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.86% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.86% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +1.53% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +6.32% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.63% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.20% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.55% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.84% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.15% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.66% | |
| Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.38% | |
| China (People's Republic Of) 2.88% | 2.74% | |
| Chile (Republic Of) 5.8% | 2.73% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.68% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.26% | |
| Thailand (Kingdom Of) 3.3% | 2.16% | |
| China Development Bank 2.26% | 2.13% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |