ISIN | LU0415416444 |
---|---|
No. de valeur | 4608308 |
Bloomberg Global ID | VONBHIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.14 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.68 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 96.78 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 83.19 EUR | 17.09.2024 |
NAV * | 95.14 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | 95.14 EUR | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 95.14 EUR | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 385'344'046 | |
Actifs de la classe *** | 106'357'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.75% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.91% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +5.39% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | -0.18% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +3.18% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +15.00% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +10.10% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +6.80% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +62.00% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.09.2025 |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 27.24% | |
---|---|---|
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 29.08.2025 | 27.01% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 19.44% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.83% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.90% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.59% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 11.68% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.36% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.35% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |