| ISIN | LU0415416444 |
|---|---|
| No. de valeur | 4608308 |
| Bloomberg Global ID | VONBHIE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.60 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.97 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.82 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.51 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 97.60 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 97.60 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 97.60 EUR | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 428'652'264 | |
| Actifs de la classe *** | 123'797'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | -0.12% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +4.45% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +0.85% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +15.71% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +20.64% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +14.66% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +61.72% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 1 | 21.16% | |
|---|---|---|
| Receive J.P. Morgan Jmabvs1d Basket Jpmsgblon 11.12.2025 | 21.06% | |
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 15.12.2025 | 21.04% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 15.12.2025 | 20.95% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 15.12.2025 | 14.91% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 15.12.2025 | 12.69% | |
| Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 15.12.2025 | 10.50% | |
| Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 15.12.2025 | 10.44% | |
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index B | 8.47% | |
| Receive Motc3395 Mscogblon 15.12.2025 | 8.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |