Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0415416444
Valorennummer 4608308
Bloomberg Global ID VONBHIE LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.65 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 85.37 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 90.77 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 77.75 EUR 17.01.2024
NAV * 85.65 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 85.65 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 85.65 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'078'639
Anteilsklassevermögen *** 97'730'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -1.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +50.32% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024 22.40%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 21.55%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024 17.71%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 13.70%
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 10.93%
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 10.82%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 10.79%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 9.58%
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/ 8.94%
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024 8.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)