| ISIN | LU0415415479 |
|---|---|
| No. de valeur | 4608245 |
| Bloomberg Global ID | VONBCHC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 60.12 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.35 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 61.85 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 53.61 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 60.12 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 60.12 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 60.12 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 378'873'423 | |
| Actifs de la classe *** | 7'797'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.13% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +5.36% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.21% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +9.03% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +9.25% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | -2.04% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +54.15% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.65% | |
|---|---|---|
| Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F1 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 25.73% | |
| Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.10.2025 | 24.19% | |
| Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 21.38% | |
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 18.10% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.80% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.67% | |
| Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.87% | |
| Pay J.P. Morgan Lx0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.37% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.86% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |