ISIN | LU0415415479 |
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Valorennummer | 4608245 |
Bloomberg Global ID | VONBCHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 58.52 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 58.28 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 61.21 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 58.52 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 58.52 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 58.52 CHF | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'742'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'048'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +1.70% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.51% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +7.79% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +5.77% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +9.90% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -12.32% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +56.14% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 | 26.42% | |
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Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 | 20.65% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.82% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.57% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 | 13.26% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 | 13.22% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 | 11.64% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |