Vontobel Fund - Commodity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0415415479
Valorennummer 4608245
Bloomberg Global ID VONBCHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.80 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 57.61 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 60.04 CHF 02.04.2025
52 Wochen Tief * 51.27 CHF 10.09.2024
NAV * 57.80 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 57.80 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 57.80 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 336'154'990
Anteilsklassevermögen *** 7'461'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -2.22% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +2.16% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +4.88% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr -0.41% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +1.72% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre -21.41% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +80.85% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 28.04.2025

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 40.56%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 26.25%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 15.72%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 15.71%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 13.20%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 13.04%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 13.02%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 10.56%
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 10.55%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 9.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)