Diversified Income Fund Inst Hdg

Détails

ISIN IE00B3ZYSN64
No. de valeur 3752906
Bloomberg Global ID BBG001R1FHN6
Nom de fond Diversified Income Fund Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier, y compris de pays de marchés émergents. Les titres sont essentiellement valorisés dans les devises des marchés développés. Le fonds peut investir largement dans des marchés émergents qui, en termes de placement, sont des économies encore en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.93 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 12.92 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 13.15 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 12.07 CHF 24.11.2023
NAV * 12.93 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'272'224'020
Actifs de la classe *** 8'588'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.46% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.13% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -12.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -8.04% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.39%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.59%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.87%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.46%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.81%
Federal National Mortgage Association 6% 2.70%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)