Diversified Income Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B3ZYSN64
Valorennummer 3752906
Bloomberg Global ID BBG001R1FHN6
Fondsname Diversified Income Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.15 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 13.15 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.25 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 12.69 CHF 11.04.2025
NAV * 13.15 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'753'836'276
Anteilsklassevermögen *** 8'203'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.38% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +2.18% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +1.94% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +2.81% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +7.88% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +9.40% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre -7.59% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 14.32%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.37%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.97%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.79%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.87%
Federal National Mortgage Association 6% 2.65%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.35%
Euro Schatz Future June 25 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)