ISIN | IE00B3ZYSN64 |
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Valorennummer | 3752906 |
Bloomberg Global ID | BBG001R1FHN6 |
Fondsname | Diversified Income Fund Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.04 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.03 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.04 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.63 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 13.04 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'041'771'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'561'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.72% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.00% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.58% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -13.59% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -7.65% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 9.56% | |
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10 Year Treasury Note Future June 24 | 5.92% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 4.73% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.62% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.59% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.32% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.45% | |
Euro Bund Future June 24 | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |