AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534285
No. de valeur 3553428
Bloomberg Global ID AXSBGX1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 864.65 CHF 28.02.2014
Prix précédent * 870.63 CHF 27.02.2014
Max 52 semaines * 922.92 CHF 22.05.2013
Min 52 semaines * 847.52 CHF 30.12.2013
NAV * 864.65 CHF 28.02.2014
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'949'344
Actifs de la classe *** 1'033'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.58% 28.01.2014
28.02.2014
3 mois -1.21% 28.11.2013
28.02.2014
6 mois -1.70% 28.08.2013
28.02.2014
1 an -4.70% 28.02.2013
28.02.2014
2 ans -2.74% 28.02.2012
28.02.2014
3 ans +0.03% 28.02.2011
28.02.2014
5 ans -7.19% 12.03.2010
28.02.2014

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 3.37%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.91%
Long Gilt Future Jun25 Expo 2.43%
United States Treasury Notes 2.40%
United States Treasury Notes 2.36%
European Investment Bank 2.28%
United States Treasury Notes 2.23%
Japan (Government Of) 2.08%
United States Treasury Notes 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2014

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)