ISIN | CH0035534285 |
---|---|
No. de valeur | 3553428 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 864.65 CHF | 28.02.2014 |
---|---|---|
Prix précédent * | 870.63 CHF | 27.02.2014 |
Max 52 semaines * | 922.92 CHF | 22.05.2013 |
Min 52 semaines * | 847.52 CHF | 30.12.2013 |
NAV * | 864.65 CHF | 28.02.2014 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'398'875 | |
Actifs de la classe *** | 1'033'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -0.58% |
28.01.2014 - 28.02.2014
28.01.2014 28.02.2014 |
3 mois | -1.21% |
28.11.2013 - 28.02.2014
28.11.2013 28.02.2014 |
6 mois | -1.70% |
28.08.2013 - 28.02.2014
28.08.2013 28.02.2014 |
1 an | -4.70% |
28.02.2013 - 28.02.2014
28.02.2013 28.02.2014 |
2 ans | -2.74% |
28.02.2012 - 28.02.2014
28.02.2012 28.02.2014 |
3 ans | +0.03% |
28.02.2011 - 28.02.2014
28.02.2011 28.02.2014 |
5 ans | -7.19% |
12.03.2010 - 28.02.2014
12.03.2010 28.02.2014 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 4.76% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
United States Treasury Notes | 3.74% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 2.81% | |
United States Treasury Bills | 2.70% | |
Japan (Government Of) | 2.57% | |
United States Treasury Notes | 2.51% | |
United States Treasury Notes | 2.42% | |
European Investment Bank | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2014 |