AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534285
No. de valeur 3553428
Bloomberg Global ID AXSBGX1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 864.65 CHF 28.02.2014
Prix précédent * 870.63 CHF 27.02.2014
Max 52 semaines * 922.92 CHF 22.05.2013
Min 52 semaines * 847.52 CHF 30.12.2013
NAV * 864.65 CHF 28.02.2014
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'398'875
Actifs de la classe *** 1'033'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.58% 28.01.2014
28.02.2014
3 mois -1.21% 28.11.2013
28.02.2014
6 mois -1.70% 28.08.2013
28.02.2014
1 an -4.70% 28.02.2013
28.02.2014
2 ans -2.74% 28.02.2012
28.02.2014
3 ans +0.03% 28.02.2011
28.02.2014
5 ans -7.19% 12.03.2010
28.02.2014

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo 4.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.92%
United States Treasury Notes 3.83%
United States Treasury Notes 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 2.81%
United States Treasury Bills 2.70%
Japan (Government Of) 2.57%
United States Treasury Notes 2.51%
United States Treasury Notes 2.42%
European Investment Bank 2.37%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2014

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)