AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534285
Valorennummer 3553428
Bloomberg Global ID AXSBGX1 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 864.65 CHF 28.02.2014
Vorheriger Preis * 870.63 CHF 27.02.2014
52 Wochen Hoch * 922.92 CHF 22.05.2013
52 Wochen Tief * 847.52 CHF 30.12.2013
NAV * 864.65 CHF 28.02.2014
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'597'798
Anteilsklassevermögen *** 1'033'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.58% 28.01.2014
28.02.2014
3 Monate -1.21% 28.11.2013
28.02.2014
6 Monate -1.70% 28.08.2013
28.02.2014
1 Jahr -4.70% 28.02.2013
28.02.2014
2 Jahre -2.74% 28.02.2012
28.02.2014
3 Jahre +0.03% 28.02.2011
28.02.2014
5 Jahre -7.19% 12.03.2010
28.02.2014

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 Expo 9.18%
Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo 7.44%
United States Treasury Notes 1.625% 4.82%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 3.75%
United States Treasury Notes 2.625% 3.62%
United States Treasury Notes 1.5% 2.74%
United States Treasury Notes 1.625% 2.71%
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo 2.66%
Japan (Government Of) 0.1% 2.51%
European Investment Bank 0.375% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2014

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)