VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D

Détails

ISIN CH0029392484
No. de valeur 2939248
Bloomberg Global ID BBG000R3VSY0
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est de suivre l’évolution de l’indice SPI®. Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droitsvaleurs d’entreprises cotées en bourse qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse ou au Liechtenstein et qui figurent dans l’univers d’investissement de l’indice de référence SPI® ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.37 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 159.63 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 165.58 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 142.20 CHF 07.11.2023
NAV * 157.37 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 554'808'285
Actifs de la classe *** 48'078'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.41% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -7.16% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +14.48% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.58%
Novartis AG Registered Shares 13.29%
Roche Holding AG 12.86%
ABB Ltd 5.40%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Smi Fut Sep24 4.58%
UBS Group AG 4.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Holcim Ltd 3.40%
Swiss Re AG 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)