ISIN | CH0029392484 |
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No. de valeur | 2939248 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3VSY0 |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est de suivre l’évolution de l’indice SPI®. Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droitsvaleurs d’entreprises cotées en bourse qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse ou au Liechtenstein et qui figurent dans l’univers d’investissement de l’indice de référence SPI® ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.37 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 159.63 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 165.58 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 142.20 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 157.37 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 554'808'285 | |
Actifs de la classe *** | 48'078'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -2.94% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.90% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.41% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.83% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.16% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +14.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.29% | |
Roche Holding AG | 12.86% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
Smi Fut Sep24 | 4.58% | |
UBS Group AG | 4.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |