VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D

Stammdaten

ISIN CH0029392484
Valorennummer 2939248
Bloomberg Global ID BBG000R3VSY0
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.37 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 159.63 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 165.58 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 142.20 CHF 07.11.2023
NAV * 157.37 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'808'285
Anteilsklassevermögen *** 48'078'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.41% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.16% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.48% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.58%
Novartis AG Registered Shares 13.29%
Roche Holding AG 12.86%
ABB Ltd 5.40%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Smi Fut Sep24 4.58%
UBS Group AG 4.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Holcim Ltd 3.40%
Swiss Re AG 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)