VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D

Stammdaten

ISIN CH0029392484
Valorennummer 2939248
Bloomberg Global ID BBG000R3VSY0
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.11 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 156.15 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 165.58 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 147.49 CHF 09.02.2024
NAV * 156.11 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 571'564'398
Anteilsklassevermögen *** 46'972'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat 0.00% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -4.54% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate -5.07% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +4.65% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +0.67% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -8.04% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre +9.09% 14.01.2020
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.91%
Nestle SA 12.05%
Roche Holding AG 11.86%
Zurich Insurance Group AG 5.98%
ABB Ltd 5.84%
UBS Group AG 5.12%
Holcim Ltd 3.83%
Smi Fut Dec24 3.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.44%
Swiss Re AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)