ISIN | CH0029392484 |
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Valorennummer | 2939248 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3VSY0 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I D |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.14 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 156.44 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 165.58 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.55 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 156.14 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'808'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'078'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -3.70% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -4.57% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | -3.35% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +7.45% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +3.67% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -8.40% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +11.07% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.29% | |
Roche Holding AG | 12.86% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
Smi Fut Sep24 | 4.58% | |
UBS Group AG | 4.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |