Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C

Détails

ISIN CH0038339955
No. de valeur 3833995
Bloomberg Global ID ZIIT35C SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.04 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 15.02 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 15.26 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 14.18 CHF 09.04.2025
NAV * 15.04 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 700'876'155
Actifs de la classe *** 400'772'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.42% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.33% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.40% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.80% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.22% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.14% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +11.32% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.40%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.32%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.57%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.11%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.60%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.59%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.89%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.85%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.48%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 4.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)