Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C

Stammdaten

ISIN CH0038339955
Valorennummer 3833995
Bloomberg Global ID ZIIT35C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 35 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 25% und 45%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 55% und 75% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.62 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 14.53 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.26 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 14.18 CHF 09.04.2025
NAV * 14.62 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'752'977
Anteilsklassevermögen *** 402'534'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -2.86% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -2.86% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.22% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.31% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +6.64% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +0.90% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +11.52% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.47%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.45%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.51%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.93%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.34%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.33%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 7.21%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.99%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.87%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.1% Switzerland25.8% United States5.1% Japan3.5% United Kingdom3.3% France2.7% Germany1.2% China1.2% Netherlands1.0% Sweden8.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.6% Healthcare17.2% Financial Services14.8% Technology13.2% Industrials9.5% Consumer Defensive8.7% Consumer Cyclical5.8% Basic Materials4.1% Communication Services3.5% Real Estate2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.4% Corporate25.9% Derivative19.4% Government8.5% Securitized4.7% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)