Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C

Stammdaten

ISIN CH0038339955
Valorennummer 3833995
Bloomberg Global ID ZIIT35C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 35 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 25% und 45%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 55% und 75% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.04 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 15.02 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.26 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 14.18 CHF 09.04.2025
NAV * 15.04 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'876'155
Anteilsklassevermögen *** 400'772'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.42% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.33% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.40% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.80% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.22% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +6.14% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +11.32% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.40%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.32%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 9.57%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.11%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.60%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.59%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.89%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.85%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.48%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)